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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 263 175.00 | 253 233.00 | 9 942.00 | 263 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 010.00 | 92 618.00 | 7 392.00 | 100 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 173.00 | 141 805.00 | 38 368.00 | 180 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 785.00 | | 517 785.00 | 517 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 622.00 | 489 666.00 | 739 956.00 | 1 229 622.00 |
BT Marchandises | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CF Disponibilités | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 102.00 | 489 666.00 | 874 436.00 | 1 364 102.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DH Report à nouveau | 405 800.00 | 405 800.00 | | 405 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 513.00 | 22 198.00 | | 37 513.00 |
DL TOTAL (I) | 575 511.00 | 537 998.00 | | 575 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 004.00 | 100 160.00 | | 99 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 693.00 | 108 692.00 | | 65 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 47 349.00 | | 44 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 345.00 | 96 701.00 | | 89 345.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 925.00 | 353 284.00 | | 298 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 436.00 | 891 282.00 | | 874 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 925.00 | 267 206.00 | | 298 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 926.00 | 1 212.00 | | 12 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 428.00 | | 2 045 268.00 | 1 180 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 500.00 | 592 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 547.00 | 1 229 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 479.00 | 93 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 568.00 | 543 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 748.00 | | 18 610.00 | 524 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 201.00 | | 2 026 658.00 | 562 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 975.00 | 24 691.00 | 475 876.00 | 464 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 965.00 | 24 691.00 | 473 866.00 | 462 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 517 785.00 | | 517 785.00 | 517 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VP Divers | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 525.00 | 28 240.00 | 526 285.00 | 554 525.00 |