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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 263 175.00 | 246 311.00 | 16 864.00 | 263 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 140.00 | 88 620.00 | 8 520.00 | 97 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 433.00 | 128 034.00 | 36 399.00 | 164 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 645.00 | | 455 645.00 | 455 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 872.00 | 464 975.00 | 712 898.00 | 1 177 872.00 |
BT Marchandises | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CF Disponibilités | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 961.00 | | 174 961.00 | 174 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 833.00 | 464 975.00 | 887 859.00 | 1 352 833.00 |
CU Autres participations | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 800.00 | 347 300.00 | | 405 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 775.00 | 58 500.00 | | 18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 534 575.00 | 515 800.00 | | 534 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 692.00 | 57 855.00 | | 108 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 349.00 | 56 649.00 | | 47 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 701.00 | 86 922.00 | | 96 701.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 284.00 | 201 426.00 | | 353 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 859.00 | 717 225.00 | | 887 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 206.00 | 201 426.00 | | 267 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 868.00 | | | 1 041 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 899.00 | | | 508 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 490.00 | | | 439 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 720.00 | 24 255.00 | | 440 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 518.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 228.00 | 23 737.00 | | 439 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 645.00 | | | 455 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 948.00 | 12 870.00 | 56 223.00 | 98 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VP Divers | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 284.00 | 267 206.00 | 56 223.00 | 353 284.00 |