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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 287.00 | 31 870.00 | 8 417.00 | 40 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 992.00 | 325 680.00 | 5 312.00 | 330 992.00 |
AP Constructions | 1 357 993.00 | 585 574.00 | 772 419.00 | 1 357 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 1 536.00 | 656.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 336.00 | 162 376.00 | 156 960.00 | 319 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 588.00 | 1 107 035.00 | 3 971 553.00 | 5 078 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 990.00 | 132 444.00 | 1 902 545.00 | 2 034 990.00 |
BZ Autres créances | 5 591 661.00 | | 5 591 661.00 | 5 591 661.00 |
CF Disponibilités | 1 726 066.00 | | 1 726 066.00 | 1 726 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 474 280.00 | 132 444.00 | 9 341 836.00 | 9 474 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 552 868.00 | 1 239 480.00 | 13 313 389.00 | 14 552 868.00 |
CU Autres participations | 3 027 250.00 | | 3 027 250.00 | 3 027 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 407 022.00 | | | 4 407 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 663.00 | | | 1 229 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 692.00 | | | 996 692.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 950.00 | | | 6 677 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 321.00 | | | 512 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 979.00 | | | 1 927 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 216.00 | | | 892 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 344.00 | | | 566 344.00 |
EA Autres dettes | 1 648 879.00 | | | 1 648 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087 700.00 | | | 1 087 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 438.00 | | | 6 635 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 313 389.00 | | | 13 313 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 093.00 | | | 4 220 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 444 144.00 | 1 790 051.00 | 15 234 195.00 | 13 444 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 444 144.00 | 1 790 051.00 | 15 234 195.00 | 13 444 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 495 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 153 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 358.00 | |
GE Autres charges | | | 346 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 856 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346 138.00 | | | 346 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 590.00 | | | -232 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 667 920.00 | | | 15 667 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 671 228.00 | | | 14 671 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 692.00 | | | 996 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 818.00 | | 251 877.00 | 4 855 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 488.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 106.00 | 3 027 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 106.00 | 5 078 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 791.00 | | | 369 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 697.00 | | 144 824.00 | 1 534 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951 329.00 | | 105 565.00 | 2 951 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 677.00 | 109 358.00 | | 997 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 329.00 | 9 220.00 | | 348 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 348.00 | 100 138.00 | | 649 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 912.00 | | 96 468.00 | 228 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 912.00 | | 96 468.00 | 228 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 912.00 | | 96 468.00 | 228 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 216.00 | 892 216.00 | | 892 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 343.00 | 209 343.00 | | 209 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 258.00 | 262 258.00 | | 262 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 879.00 | 1 648 879.00 | | 1 648 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087 700.00 | 1 087 700.00 | | 1 087 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 470.00 | | | 1 844 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 520.00 | | | 190 520.00 |
VB T. V. A. | 312 003.00 | | | 312 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 806 412.00 | | | 3 806 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 321.00 | 24 954.00 | 136 410.00 | 512 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 682.00 | | 1 921 682.00 | 1 921 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 618.00 | | | 373 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 927.00 | | | 1 098 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 752.00 | 3 751 283.00 | 3 997 469.00 | 7 748 752.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 438.00 | 4 220 093.00 | 2 064 389.00 | 6 635 438.00 |