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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 171.00 | 40 370.00 | 18 801.00 | 59 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 992.00 | 337 052.00 | -6 060.00 | 330 992.00 |
AP Constructions | 1 357 993.00 | 653 869.00 | 704 125.00 | 1 357 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 2 084.00 | 108.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 141.00 | 206 676.00 | 164 465.00 | 371 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 109.00 | 1 240 051.00 | 3 909 058.00 | 5 149 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 599.00 | 16 673.00 | 2 646 927.00 | 2 663 599.00 |
BZ Autres créances | 5 406 241.00 | | 5 406 241.00 | 5 406 241.00 |
CF Disponibilités | 2 993 910.00 | | 2 993 910.00 | 2 993 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 312.00 | | 527 312.00 | 527 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 591 062.00 | 16 673.00 | 11 574 389.00 | 11 591 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 740 171.00 | 1 256 723.00 | 15 483 448.00 | 16 740 171.00 |
CU Autres participations | 3 027 250.00 | | 3 027 250.00 | 3 027 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 353 714.00 | 4 407 022.00 | | 5 353 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 663.00 | 1 229 663.00 | | 1 229 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 317.00 | 996 692.00 | | 716 317.00 |
DL TOTAL (I) | 7 344 267.00 | 6 677 950.00 | | 7 344 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 334.00 | 512 321.00 | | 487 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 820.00 | 1 927 979.00 | | 2 476 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 644.00 | 892 216.00 | | 1 314 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 303.00 | 566 344.00 | | 1 131 303.00 |
EA Autres dettes | 1 319 645.00 | 1 648 879.00 | | 1 319 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409 434.00 | 1 087 700.00 | | 1 409 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 180.00 | 6 635 438.00 | | 8 139 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 483 448.00 | 13 313 389.00 | | 15 483 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 144 392.00 | 5 892 631.00 | 18 037 023.00 | 12 144 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 144 392.00 | 5 892 631.00 | 18 037 023.00 | 12 144 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 329 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 643 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 015.00 | |
GE Autres charges | | | 347 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 133 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 693.00 | 101 087.00 | | 44 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 693.00 | 101 087.00 | | 44 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 716.00 | 4 843.00 | | 38 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 716.00 | 4 843.00 | | 38 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 977.00 | 96 244.00 | | 5 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541 161.00 | -232 590.00 | | -541 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 454 323.00 | 15 667 920.00 | | 18 454 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 738 006.00 | 14 671 228.00 | | 17 738 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 317.00 | 996 692.00 | | 716 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 588.00 | | 78 757.00 | 5 078 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 206.00 | 3 027 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 236.00 | 5 149 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | 1 731 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 279.00 | | 18 884.00 | 371 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 521.00 | | 57 836.00 | 1 679 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027 788.00 | | 2 036.00 | 3 027 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 035.00 | 133 015.00 | | 1 107 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 550.00 | 19 873.00 | | 357 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 486.00 | 113 143.00 | | 749 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 444.00 | | 115 772.00 | 132 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 444.00 | | 115 772.00 | 132 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 444.00 | | 115 772.00 | 132 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 644.00 | 1 314 644.00 | | 1 314 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 902.00 | 572 902.00 | | 572 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 628.00 | 426 628.00 | | 426 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 645.00 | 1 319 645.00 | | 1 319 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409 434.00 | 1 409 434.00 | | 1 409 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 158.00 | 2 646 158.00 | | 2 646 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
VB T. V. A. | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 998 039.00 | | 3 998 039.00 | 3 998 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 334.00 | 25 732.00 | 106 356.00 | 487 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 470 523.00 | | 2 470 523.00 | 2 470 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 720.00 | 635 720.00 | | 635 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 472.00 | 624 472.00 | | 624 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 312.00 | 527 312.00 | | 527 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 521.00 | 4 581 672.00 | 4 015 850.00 | 8 597 521.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 180.00 | 5 200 759.00 | 2 583 176.00 | 8 139 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |