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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 615.00 | 338 615.00 | | 338 615.00 |
AP Constructions | 1 352 763.00 | 838 642.00 | 514 121.00 | 1 352 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 148.00 | 302 279.00 | 143 869.00 | 446 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 417.00 | 1 496 552.00 | 4 587 865.00 | 6 084 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 242.00 | 20 000.00 | 456 242.00 | 476 242.00 |
BZ Autres créances | 6 130 066.00 | | 6 130 066.00 | 6 130 066.00 |
CF Disponibilités | 1 738 995.00 | | 1 738 995.00 | 1 738 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 420.00 | | 409 420.00 | 409 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 724.00 | 20 000.00 | 8 744 724.00 | 8 764 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 849 141.00 | 1 516 552.00 | 13 332 589.00 | 14 849 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 331 772.00 | | | 5 331 772.00 |
CU Autres participations | 3 925 037.00 | | 3 925 037.00 | 3 925 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 6 400 133.00 | | | 6 400 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 286.00 | | | 1 796 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 764.00 | | | -473 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 228.00 | | | 7 767 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 296.00 | | | 1 032 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852 807.00 | | | 3 852 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 372.00 | | | 370 372.00 |
EA Autres dettes | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 565 361.00 | | | 5 565 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 332 589.00 | | | 13 332 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 435.00 | | | 764 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 251.00 | 74 544.00 | 752 795.00 | 678 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 251.00 | 74 544.00 | 752 795.00 | 678 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -12 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 744.00 | | | 197 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 041.00 | | | -119 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 594.00 | | | 1 460 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 358.00 | | | 1 934 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 764.00 | | | -473 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 360.00 | | 223 380.00 | 5 991 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 857.00 | 3 929 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 323.00 | 6 084 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 191.00 | 355 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 275.00 | 1 798 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 822.00 | | | 360 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 178.00 | | 15 007.00 | 1 801 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829 360.00 | | 208 373.00 | 3 829 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 190.00 | 144 317.00 | 50 955.00 | 1 403 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 822.00 | | 5 191.00 | 360 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 368.00 | 144 317.00 | 45 764.00 | 1 042 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 673.00 | 20 000.00 | 16 673.00 | 16 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 673.00 | 20 000.00 | 16 673.00 | 16 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 673.00 | 20 000.00 | 16 673.00 | 16 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 16 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 339.00 | 165 339.00 | | 165 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 036.00 | 217 036.00 | | 217 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 455 142.00 | 455 142.00 | | 455 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
VB T. V. A. | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 310 672.00 | | 5 310 672.00 | 5 310 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 296.00 | 84 176.00 | 802 189.00 | 1 032 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 848 747.00 | | 3 848 747.00 | 3 848 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 493.00 | 263 493.00 | | 263 493.00 |
VP Divers | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 043.00 | 408 043.00 | | 408 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 420.00 | 409 420.00 | | 409 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020 567.00 | 1 683 957.00 | 5 336 610.00 | 7 020 567.00 |
VW T.V.A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 565 361.00 | 764 435.00 | 4 654 996.00 | 5 565 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
ST Autres comptes | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 497.00 | | | 194 497.00 |
YT Sous‐traitance | 264 087.00 | | | 264 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 148.00 | | | 794 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |