| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 082.00 | 26 761.00 | 321.00 | 27 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 615.00 | 338 615.00 | | 338 615.00 |
AP Constructions | 1 357 993.00 | 722 163.00 | 635 830.00 | 1 357 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 651.00 | 231 025.00 | 234 626.00 | 465 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 021 828.00 | 1 320 756.00 | 4 701 072.00 | 6 021 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 735.00 | 16 673.00 | 3 088 063.00 | 3 104 735.00 |
BZ Autres créances | 6 045 701.00 | | 6 045 701.00 | 6 045 701.00 |
CF Disponibilités | 1 414 124.00 | | 1 414 124.00 | 1 414 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245 732.00 | | 1 245 732.00 | 1 245 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 820 293.00 | 16 673.00 | 11 803 620.00 | 11 820 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 842 121.00 | 1 337 429.00 | 16 504 692.00 | 17 842 121.00 |
CU Autres participations | 3 825 287.00 | | 3 825 287.00 | 3 825 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 6 070 031.00 | 5 353 714.00 | | 6 070 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 663.00 | 1 229 663.00 | | 1 229 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 102.00 | 716 317.00 | | 330 102.00 |
DL TOTAL (I) | 7 674 369.00 | 7 344 267.00 | | 7 674 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 040.00 | 487 334.00 | | 1 139 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 790.00 | 2 476 820.00 | | 2 898 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 685.00 | 1 314 644.00 | | 2 467 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 034.00 | 1 131 303.00 | | 1 021 034.00 |
EA Autres dettes | 1 301 373.00 | 1 319 645.00 | | 1 301 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 1 409 434.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 323.00 | 8 139 180.00 | | 8 830 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 504 692.00 | 15 483 448.00 | | 16 504 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 280 325.00 | 6 518 878.00 | 18 799 203.00 | 12 280 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 280 325.00 | 6 518 878.00 | 18 799 203.00 | 12 280 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 147 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 465 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 140.00 | |
GE Autres charges | | | 355 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 884 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 254 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 277.00 | 44 693.00 | | 70 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 277.00 | 44 693.00 | | 70 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 395.00 | 38 716.00 | | 125 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 395.00 | 38 716.00 | | 26 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 882.00 | 5 977.00 | | 43 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 044.00 | -541 161.00 | | -344 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 298 310.00 | 18 454 323.00 | | 19 298 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 968 208.00 | 17 738 006.00 | | 18 968 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 102.00 | 716 317.00 | | 330 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 109.00 | | 936 422.00 | 5 149 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 3 830 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 703.00 | 6 021 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 985.00 | 365 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 049.00 | 1 825 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 163.00 | | 1 519.00 | 390 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 326.00 | | 130 559.00 | 1 731 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027 620.00 | | 804 345.00 | 3 027 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 051.00 | 195 020.00 | 114 315.00 | 1 240 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 422.00 | 13 937.00 | 25 984.00 | 377 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 628.00 | 181 083.00 | 88 330.00 | 862 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 685.00 | 2 467 685.00 | | 2 467 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 286.00 | 350 286.00 | | 350 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 112.00 | 557 112.00 | | 557 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 373.00 | 1 301 373.00 | | 1 301 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 294.00 | 3 087 294.00 | | 3 087 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
VB T. V. A. | 500 781.00 | 500 781.00 | | 500 781.00 |
VC Groupe et associés | 4 288 220.00 | | 4 288 220.00 | 4 288 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 040.00 | 66 327.00 | 276 486.00 | 1 139 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 894 730.00 | | 2 894 730.00 | 2 894 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 123.00 | 497 123.00 | | 497 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 992.00 | 735 992.00 | | 735 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245 732.00 | 1 245 732.00 | | 1 245 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401 176.00 | 6 090 508.00 | 4 310 668.00 | 10 401 176.00 |
VW T.V.A. | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 323.00 | 4 858 819.00 | 3 175 276.00 | 8 830 323.00 |