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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 441.00 | 36 292.00 | 7 148.00 | 43 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 303.00 | 304 614.00 | 205 689.00 | 510 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 780.00 | 41 076.00 | 38 703.00 | 79 780.00 |
AX Avances et acomptes | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 789.00 | 381 983.00 | 301 805.00 | 683 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BN En cours de production de biens | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 241.00 | | 393 241.00 | 393 241.00 |
BZ Autres créances | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CF Disponibilités | 345 411.00 | | 345 411.00 | 345 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 086.00 | | 824 086.00 | 824 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 875.00 | 381 983.00 | 1 125 892.00 | 1 507 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
CU Autres participations | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 13 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 371 240.00 | 477 010.00 | | 371 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 409.00 | 49 979.00 | | 71 409.00 |
DL TOTAL (I) | 557 499.00 | 541 840.00 | | 557 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 756.00 | 187 624.00 | | 256 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 5 300.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 888.00 | 85 392.00 | | 85 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 963.00 | 256 606.00 | | 219 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 15 209.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 392.00 | 550 134.00 | | 568 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 892.00 | 1 091 975.00 | | 1 125 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 630.00 | 421 592.00 | | 381 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 092.00 | | 140 882.00 | 543 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 683 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 597 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 266.00 | | 5 700.00 | 39 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 753.00 | | 96 182.00 | 501 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 39 000.00 | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 420.00 | 76 747.00 | 184.00 | 305 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 301.00 | 2 991.00 | | 33 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 119.00 | 73 755.00 | 184.00 | 272 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 393 241.00 | | | 393 241.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 643.00 | 69 880.00 | 186 763.00 | 256 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VP Divers | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 591.00 | 441 591.00 | | 441 591.00 |
VW T.V.A. | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 393.00 | 381 630.00 | 186 763.00 | 568 393.00 |