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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 245.00 | 58 989.00 | 20 257.00 | 79 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 438.00 | 533 887.00 | 186 550.00 | 720 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 083.00 | 86 881.00 | 59 202.00 | 146 083.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 445.00 | 679 757.00 | 312 688.00 | 992 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BN En cours de production de biens | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 549.00 | | 504 549.00 | 504 549.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 516 667.00 | | 516 667.00 | 516 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 625.00 | | 1 127 625.00 | 1 127 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 071.00 | 679 757.00 | 1 440 314.00 | 2 120 071.00 |
CU Autres participations | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 485 083.00 | 485 001.00 | | 485 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 488.00 | 72 082.00 | | 63 488.00 |
DL TOTAL (I) | 673 421.00 | 681 933.00 | | 673 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 434.00 | 187 005.00 | | 355 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083.00 | 215.00 | | 13 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 028.00 | 104 052.00 | | 104 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 347.00 | 271 499.00 | | 294 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 893.00 | 562 771.00 | | 766 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 314.00 | 1 244 704.00 | | 1 440 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 482.00 | 466 585.00 | | 656 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 531.00 | | 94 207.00 | 906 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 40 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 992 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 135.00 | 80 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 870 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 515.00 | | 6 390.00 | 76 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 267.00 | | 87 388.00 | 789 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 749.00 | | 429.00 | 40 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 098.00 | 88 245.00 | 6 586.00 | 598 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 573.00 | 7 551.00 | 2 135.00 | 53 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 525.00 | 80 694.00 | 4 451.00 | 544 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 504 549.00 | 504 549.00 | | 504 549.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 258.00 | 175 258.00 | | 175 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 175.00 | 69 765.00 | 96 475.00 | 180 175.00 |
VI Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 957.00 | | | 205 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 742.00 | 551 230.00 | 1 512.00 | 552 742.00 |
VW T.V.A. | 111 155.00 | 111 155.00 | | 111 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 892.00 | 656 482.00 | 96 475.00 | 766 892.00 |