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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 866.00 | 40 990.00 | 8 875.00 | 49 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 449.00 | 363 196.00 | 161 252.00 | 524 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 217.00 | 51 593.00 | 38 623.00 | 90 217.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 973.00 | 455 780.00 | 255 192.00 | 710 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BN En cours de production de biens | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 557.00 | | 506 557.00 | 506 557.00 |
BZ Autres créances | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
CF Disponibilités | 346 836.00 | | 346 836.00 | 346 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 893.00 | | 943 893.00 | 943 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 867.00 | 455 780.00 | 1 199 086.00 | 1 654 867.00 |
CU Autres participations | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 1 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 432 649.00 | 371 240.00 | | 432 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 615.00 | 71 409.00 | | 75 615.00 |
DL TOTAL (I) | 633 114.00 | 557 499.00 | | 633 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 791.00 | 256 756.00 | | 186 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 3 611.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 889.00 | 89 388.00 | | 106 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 166.00 | 219 963.00 | | 272 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 971.00 | 571 892.00 | | 565 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 086.00 | 1 129 392.00 | | 1 199 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 481.00 | 381 630.00 | | 456 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 289.00 | | 31 153.00 | 687 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 40 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 468.00 | 710 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 145.00 | 618 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 966.00 | | 6 425.00 | 44 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 251.00 | | 24 728.00 | 601 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 984.00 | 73 942.00 | 145.00 | 381 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 293.00 | 4 697.00 | | 36 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 691.00 | 69 245.00 | 145.00 | 345 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 506 558.00 | | | 506 558.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 763.00 | 77 272.00 | 109 491.00 | 186 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VP Divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 817.00 | 565 116.00 | 1 701.00 | 566 817.00 |
VW T.V.A. | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 970.00 | 456 478.00 | 109 491.00 | 565 970.00 |