| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 990.00 | 53 572.00 | 21 417.00 | 74 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 059.00 | 470 217.00 | 206 841.00 | 677 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 040.00 | 74 307.00 | 33 733.00 | 108 040.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 530.00 | 598 097.00 | 308 433.00 | 906 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BN En cours de production de biens | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 360.00 | | 487 360.00 | 487 360.00 |
BZ Autres créances | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CF Disponibilités | 357 931.00 | | 357 931.00 | 357 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 271.00 | | 936 271.00 | 936 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 801.00 | 598 097.00 | 1 244 704.00 | 1 842 801.00 |
CU Autres participations | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 485 001.00 | 458 264.00 | | 485 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 081.00 | 76 736.00 | | 72 081.00 |
DL TOTAL (I) | 681 932.00 | 659 851.00 | | 681 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 004.00 | 228 637.00 | | 187 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 207.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 116 964.00 | | 104 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 499.00 | 279 322.00 | | 271 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 771.00 | 625 132.00 | | 562 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 704.00 | 1 284 983.00 | | 1 244 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 585.00 | 472 409.00 | | 466 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 220.00 | | 71 311.00 | 835 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 111.00 | | 10 404.00 | 66 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 360.00 | | 60 907.00 | 728 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 065.00 | 87 033.00 | | 511 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 849.00 | 6 724.00 | | 46 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 216.00 | 80 309.00 | | 464 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 487 360.00 | 487 360.00 | | 487 360.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 714.00 | 90 528.00 | 7 356.00 | 186 714.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 823.00 | 520 122.00 | 1 701.00 | 521 823.00 |
VW T.V.A. | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 771.00 | 466 585.00 | 7 356.00 | 562 771.00 |