| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 278.00 | 14 930.00 | 12 348.00 | 27 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 859.00 | 1 009.00 | 41 850.00 | 42 859.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 604.00 | 1 009.00 | 91 594.00 | 92 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 882.00 | 15 939.00 | 103 942.00 | 119 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 881.00 | 1 917.00 | | 19 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 057.00 | 17 964.00 | | 27 057.00 |
DL TOTAL (I) | 55 322.00 | 28 266.00 | | 55 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 3 670.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 793.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 956.00 | 46 347.00 | | 47 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 620.00 | 50 810.00 | | 48 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 942.00 | 79 076.00 | | 103 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 620.00 | 50 810.00 | | 48 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 327.00 | | 305 327.00 | 305 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 327.00 | | 305 327.00 | 305 327.00 |
FM Production stockée | | | -11 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 115.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 90.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 90.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 287.00 | 25.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 923.00 | 299 810.00 | | 297 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 866.00 | 281 845.00 | | 270 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 057.00 | 17 964.00 | | 27 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 27 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 14 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 992.00 | 121.00 | 183.00 | 14 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | 121.00 | 183.00 | 14 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | 420.00 | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | 420.00 | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 420.00 | | 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 114.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 307.00 | 3 760.00 | | 3 307.00 |
ST Autres comptes | 30 152.00 | 34 016.00 | | 30 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 685.00 | 2 780.00 | | 5 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
YT Sous‐traitance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 571.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 1 685.00 | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 750.00 | 27 904.00 | | 28 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 624.00 | 30 094.00 | | 32 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 213.00 | 40 556.00 | | 41 213.00 |