| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 278.00 | 14 930.00 | 12 348.00 | 27 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BT Marchandises | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 772.00 | 1 009.00 | 46 763.00 | 47 772.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 262.00 | 1 009.00 | 91 252.00 | 92 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 540.00 | 15 939.00 | 103 601.00 | 119 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 938.00 | 19 881.00 | | 46 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 959.00 | 27 057.00 | | 9 959.00 |
DL TOTAL (I) | 65 281.00 | 55 322.00 | | 65 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 653.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 558.00 | 47 956.00 | | 37 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 320.00 | 48 620.00 | | 38 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 601.00 | 103 942.00 | | 103 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 320.00 | 48 620.00 | | 38 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 052.00 | | 314 052.00 | 314 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 052.00 | | 314 052.00 | 314 052.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1.00 | 592.00 | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 463.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 463.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 3 287.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 273.00 | 297 923.00 | | 314 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 314.00 | 270 866.00 | | 304 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 959.00 | 27 057.00 | | 9 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 754.00 | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329.00 | 3 307.00 | | 3 329.00 |
ST Autres comptes | 31 662.00 | 30 152.00 | | 31 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 930.00 | 5 685.00 | | 3 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 554.00 | 14 521.00 | | 11 554.00 |
YT Sous‐traitance | 1 414.00 | 2 068.00 | | 1 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 578.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | 1 332.00 | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 024.00 | 28 750.00 | | 25 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 369.00 | 32 624.00 | | 40 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 334.00 | 41 213.00 | | 40 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |