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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 674.00 | 494.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 317.00 | 674.00 | 14 643.00 | 15 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BT Marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 139.00 | 674.00 | 109 465.00 | 110 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 938.00 | 56 896.00 | | 63 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 062.00 | 7 042.00 | | -8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 64 261.00 | 72 323.00 | | 64 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 762.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 45 037.00 | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 30 005.00 | | 30 299.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 807.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 204.00 | 76 611.00 | | 45 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 465.00 | 148 934.00 | | 109 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 204.00 | 76 611.00 | | 45 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 912.00 | | 296 912.00 | 296 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 912.00 | | 296 912.00 | 296 912.00 |
FM Production stockée | | | 2 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 660.00 | 302 580.00 | | 302 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 721.00 | 295 538.00 | | 310 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 062.00 | 7 042.00 | | -8 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 517.00 | | 1 800.00 | 13 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 389.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 389.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 749.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | 3 876.00 | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 19 989.00 | 23 687.00 | | 19 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 087.00 | 3 719.00 | | 9 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 587.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 4 372.00 | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 313.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | 1 062.00 | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 289.00 | 25 099.00 | | 27 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 734.00 | 39 843.00 | | 37 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 117.00 | 35 654.00 | | 36 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |