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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 285.00 | 884.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 517.00 | 285.00 | 13 232.00 | 13 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BT Marchandises | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CF Disponibilités | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 702.00 | | 135 702.00 | 135 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 218.00 | 285.00 | 148 934.00 | 149 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 896.00 | 46 938.00 | | 56 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | 9 959.00 | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 72 323.00 | 65 281.00 | | 72 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 005.00 | 37 558.00 | | 30 005.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 611.00 | 38 320.00 | | 76 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 934.00 | 103 601.00 | | 148 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 611.00 | 38 320.00 | | 76 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 273.00 | | 301 273.00 | 301 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 273.00 | | 301 273.00 | 301 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | -1.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 580.00 | 314 273.00 | | 302 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 538.00 | 304 314.00 | | 295 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 042.00 | 9 959.00 | | 7 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 278.00 | | 1 168.00 | 27 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 930.00 | 13 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 930.00 | 1 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | | 1 168.00 | 14 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 285.00 | 14 930.00 | 14 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | 285.00 | 14 930.00 | 14 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 743.00 | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | 3 329.00 | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 23 687.00 | 31 662.00 | | 23 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 719.00 | 3 930.00 | | 3 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 587.00 | 11 554.00 | | 8 587.00 |
YT Sous‐traitance | 4 372.00 | 1 414.00 | | 4 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | 587.00 | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | 1 330.00 | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 099.00 | 25 024.00 | | 25 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 843.00 | 40 369.00 | | 39 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 654.00 | 40 334.00 | | 35 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |