| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 242.00 | 62 397.00 | 22 845.00 | 85 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 533.00 | 62 397.00 | 355 136.00 | 417 533.00 |
BN En cours de production de biens | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 272.00 | 6 000.00 | 760 272.00 | 766 272.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 356 338.00 | | 356 338.00 | 356 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 214.00 | 6 000.00 | 1 163 214.00 | 1 169 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 747.00 | 68 397.00 | 1 518 350.00 | 1 586 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
DH Report à nouveau | 394 154.00 | | | 394 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 122.00 | | | 213 122.00 |
DL TOTAL (I) | 918 092.00 | | | 918 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 300.00 | | | 373 300.00 |
EA Autres dettes | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 258.00 | | | 600 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 350.00 | | | 1 518 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 258.00 | | | 600 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 532.00 | 793 433.00 | 9 099.00 | 802 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 258.00 | 600 258.00 | | 600 258.00 |