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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 843.00 | 88 317.00 | 5 527.00 | 93 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 121.00 | 88 317.00 | 338 804.00 | 427 121.00 |
BN En cours de production de biens | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 406.00 | 5 700.00 | 715 706.00 | 721 406.00 |
BZ Autres créances | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 358 002.00 | | 358 002.00 | 358 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 115.00 | 5 700.00 | 1 201 415.00 | 1 207 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 236.00 | 94 017.00 | 1 540 219.00 | 1 634 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
DH Report à nouveau | 350 422.00 | | | 350 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 221.00 | | | 247 221.00 |
DL TOTAL (I) | 908 460.00 | | | 908 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 316.00 | | | 314 316.00 |
EA Autres dettes | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 760.00 | | | 631 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 219.00 | | | 1 540 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 760.00 | | | 631 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 104.00 | 84 000.00 | 2 166 104.00 | 2 082 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 104.00 | 84 000.00 | 2 166 104.00 | 2 082 104.00 |
FM Production stockée | | | -26 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 855.00 | | | 2 139 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 634.00 | | | 1 892 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 221.00 | | | 247 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 997.00 | | 124.00 | 426 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | 124.00 | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 422.00 | 5 895.00 | | 82 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 422.00 | 5 895.00 | | 82 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 300.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 300.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 300.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 095.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 715 706.00 | 715 706.00 | | 715 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VI Groupe et associés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 202.00 | 819 116.00 | 10 085.00 | 829 202.00 |
VW T.V.A. | 139 088.00 | 139 088.00 | | 139 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 760.00 | 631 760.00 | | 631 760.00 |