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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 843.00 | 82 422.00 | 11 421.00 | 93 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 997.00 | 82 422.00 | 344 575.00 | 426 997.00 |
BN En cours de production de biens | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 308.00 | 6 000.00 | 632 308.00 | 638 308.00 |
BZ Autres créances | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 485 779.00 | | 485 779.00 | 485 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 144.00 | 6 000.00 | 1 267 144.00 | 1 273 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 141.00 | 88 422.00 | 1 611 719.00 | 1 700 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
DH Report à nouveau | 319 253.00 | | | 319 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 169.00 | | | 237 169.00 |
DL TOTAL (I) | 867 238.00 | | | 867 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 949.00 | | | 251 949.00 |
EA Autres dettes | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 481.00 | | | 744 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 719.00 | | | 1 611 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 481.00 | | | 744 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 6 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 6 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 6 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 362.00 | 169 362.00 | | 169 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 949.00 | 251 949.00 | | 251 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 779.00 | 730 817.00 | 9 961.00 | 740 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 481.00 | 744 481.00 | | 744 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |