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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 115.00 | 79 211.00 | 3 904.00 | 83 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 967.00 | 79 211.00 | 337 756.00 | 416 967.00 |
BN En cours de production de biens | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 529.00 | 5 700.00 | 801 829.00 | 807 529.00 |
BZ Autres créances | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 629 232.00 | | 629 232.00 | 629 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 095.00 | 5 700.00 | 1 520 395.00 | 1 526 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 062.00 | 84 911.00 | 1 858 151.00 | 1 943 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
DH Report à nouveau | 479 358.00 | | | 479 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
DL TOTAL (I) | 894 018.00 | | | 894 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 835.00 | | | 163 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 052.00 | | | 339 052.00 |
EA Autres dettes | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 133.00 | | | 964 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 151.00 | | | 1 858 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 133.00 | | | 964 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 317.00 | | 372.00 | 429 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 722.00 | 416 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 722.00 | 83 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | 372.00 | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 125.00 | 1 808.00 | 12 722.00 | 90 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 125.00 | 1 808.00 | 12 722.00 | 90 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 835.00 | 163 835.00 | | 163 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 052.00 | 339 052.00 | | 339 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 603.00 | 892 943.00 | 10 660.00 | 903 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 603.00 | 892 943.00 | 10 660.00 | 903 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 133.00 | 964 133.00 | 400 000.00 | 964 133.00 |