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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 355.00 | 6 846.00 | 24 509.00 | 31 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 126.00 | 81 906.00 | 35 220.00 | 117 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 387.00 | 88 752.00 | 332 635.00 | 421 387.00 |
BT Marchandises | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 061.00 | | 135 061.00 | 135 061.00 |
BZ Autres créances | 258 139.00 | | 258 139.00 | 258 139.00 |
CF Disponibilités | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 534.00 | | 460 534.00 | 460 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 921.00 | 88 752.00 | 793 169.00 | 881 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
DH Report à nouveau | 183 830.00 | 246 030.00 | | 183 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 258.00 | -62 201.00 | | -120 258.00 |
DL TOTAL (I) | 236 992.00 | 357 250.00 | | 236 992.00 |
DP Provisions pour risques | 6 506.00 | 3 590.00 | | 6 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 506.00 | 3 590.00 | | 6 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 617.00 | 57 274.00 | | 208 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 561.00 | 78 424.00 | | 60 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 231.00 | 87 128.00 | | 211 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 761.00 | 73 326.00 | | 55 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | 4 130.00 | | 6 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 670.00 | 300 530.00 | | 549 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 169.00 | 661 370.00 | | 793 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 695.00 | | 899 695.00 | 899 695.00 |
FD Production vendue biens | -28 506.00 | | -28 506.00 | -28 506.00 |
FG Production vendue services | 225 543.00 | | 225 543.00 | 225 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 732.00 | | 1 096 732.00 | 1 096 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 58 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 545.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 918.00 | 14 137.00 | | 27 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151.00 | 14 681.00 | | 30 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 446.00 | 4 144.00 | | 5 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 373.00 | 5 894.00 | | 38 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 818.00 | 10 799.00 | | 43 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 667.00 | 3 882.00 | | -13 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 888.00 | 1 129 445.00 | | 1 140 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 146.00 | 1 191 646.00 | | 1 261 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 258.00 | -62 201.00 | | -120 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 216.00 | | 65 221.00 | 409 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 555.00 | 25 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 050.00 | 421 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 496.00 | 148 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 658.00 | | | 247 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 756.00 | | 60 221.00 | 134 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 803.00 | | 5 000.00 | 26 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 001.00 | 11 889.00 | 16 138.00 | 93 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 001.00 | 11 889.00 | 16 138.00 | 93 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 590.00 | 2 916.00 | | 3 590.00 |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | 2 916.00 | 722.00 | 4 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 231.00 | 211 231.00 | | 211 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
UX Autres créances clients | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VC Groupe et associés | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 621.00 | 36 570.00 | 139 426.00 | 194 621.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 212.00 | 414 964.00 | 25 248.00 | 440 212.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 670.00 | 331 724.00 | 199 321.00 | 549 670.00 |