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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 077.00 | 19 887.00 | 16 190.00 | 36 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 832.00 | 31 559.00 | 63 274.00 | 94 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 126.00 | 51 445.00 | 351 681.00 | 403 126.00 |
BT Marchandises | 50 362.00 | 2 252.00 | 48 110.00 | 50 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 415.00 | 2 741.00 | 157 674.00 | 160 415.00 |
BZ Autres créances | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
CF Disponibilités | 166 694.00 | | 166 694.00 | 166 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 786.00 | 4 992.00 | 490 794.00 | 495 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 912.00 | 56 437.00 | 842 474.00 | 898 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 206 589.00 | 146 589.00 | | 206 589.00 |
DH Report à nouveau | 5 983.00 | 63 572.00 | | 5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 145.00 | 62 411.00 | | 105 145.00 |
DL TOTAL (I) | 344 549.00 | 299 403.00 | | 344 549.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 272.00 | 158 391.00 | | 155 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541.00 | 40 455.00 | | 23 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 478.00 | 214 907.00 | | 215 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 437.00 | 76 812.00 | | 45 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 864.00 | 6 400.00 | | 5 864.00 |
EA Autres dettes | 49 334.00 | 55 130.00 | | 49 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 926.00 | 552 097.00 | | 494 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 474.00 | 856 000.00 | | 842 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 050.00 | | 1 332 050.00 | 1 332 050.00 |
FD Production vendue biens | -33 507.00 | | -33 507.00 | -33 507.00 |
FG Production vendue services | 339 751.00 | | 339 751.00 | 339 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 295.00 | | 1 638 295.00 | 1 638 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 68 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 6 506.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 418.00 | 20 381.00 | | 10 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 599.00 | 26 886.00 | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 9 436.00 | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 502.00 | 23 659.00 | | 31 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 089.00 | 37 595.00 | | 34 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 491.00 | -10 709.00 | | -21 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 531.00 | 1 424 976.00 | | 1 708 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 386.00 | 1 362 565.00 | | 1 603 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 145.00 | 62 411.00 | | 105 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 160.00 | | 14 990.00 | 478 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 24 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 024.00 | 403 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 274.00 | 130 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 658.00 | | | 247 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 432.00 | | 14 751.00 | 200 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 071.00 | | 239.00 | 30 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 759.00 | 15 901.00 | 71 214.00 | 106 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 759.00 | 15 901.00 | 71 214.00 | 106 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 667.00 | 2 252.00 | 2 667.00 | 2 667.00 |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | 2 741.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 064.00 | 4 992.00 | 6 064.00 | 6 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 564.00 | 4 992.00 | 7 564.00 | 10 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | 6 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
UX Autres créances clients | 154 012.00 | 154 012.00 | | 154 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VC Groupe et associés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 272.00 | 37 191.00 | 115 562.00 | 155 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 505.00 | 271 946.00 | 24 559.00 | 296 505.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 926.00 | 376 846.00 | 115 562.00 | 494 926.00 |