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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 158.00 | | 531 158.00 | 531 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 658.00 | 32 946.00 | 17 712.00 | 50 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 882.00 | 33 369.00 | 47 513.00 | 80 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 100.00 | 66 315.00 | 640 785.00 | 707 100.00 |
BT Marchandises | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 481.00 | 3 077.00 | 359 405.00 | 362 481.00 |
BZ Autres créances | 456 201.00 | | 456 201.00 | 456 201.00 |
CF Disponibilités | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 104.00 | 3 077.00 | 1 003 027.00 | 1 006 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 204.00 | 69 391.00 | 1 643 813.00 | 1 713 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 439.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 409 834.00 | 310 526.00 | | 409 834.00 |
DH Report à nouveau | | 5 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 044.00 | 93 446.00 | | 52 044.00 |
DL TOTAL (I) | 490 038.00 | 437 994.00 | | 490 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 338.00 | 449 314.00 | | 679 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 993.00 | 176 026.00 | | 375 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 967.00 | 94 279.00 | | 81 967.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | 21 890.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 774.00 | 741 508.00 | | 1 153 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 813.00 | 1 186 503.00 | | 1 643 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 634.00 | | 12 466.00 | 694 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 158.00 | | | 531 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 994.00 | | 10 546.00 | 120 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 483.00 | | 1 919.00 | 42 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 468.00 | 17 847.00 | | 48 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 468.00 | 17 847.00 | | 48 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | 328.00 | | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | 328.00 | | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 993.00 | 375 993.00 | | 375 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 338.00 | 144 860.00 | 454 411.00 | 679 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 792.00 | 825 792.00 | | 825 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 194.00 | 825 792.00 | 44 403.00 | 870 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 042.00 | 612 564.00 | 454 411.00 | 1 147 042.00 |