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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 386.00 | 13 613.00 | 21 773.00 | 35 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 046.00 | 93 146.00 | 71 900.00 | 165 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 160.00 | 106 759.00 | 371 401.00 | 478 160.00 |
BT Marchandises | 57 641.00 | 2 667.00 | 54 973.00 | 57 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 374.00 | 3 396.00 | 113 977.00 | 117 374.00 |
BZ Autres créances | 242 888.00 | | 242 888.00 | 242 888.00 |
CF Disponibilités | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 662.00 | 6 064.00 | 484 598.00 | 490 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 823.00 | 112 823.00 | 856 000.00 | 968 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
DH Report à nouveau | 63 572.00 | 183 830.00 | | 63 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 411.00 | -120 258.00 | | 62 411.00 |
DL TOTAL (I) | 299 403.00 | 236 992.00 | | 299 403.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 6 506.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 6 506.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 391.00 | 208 617.00 | | 158 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 455.00 | 60 561.00 | | 40 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 907.00 | 211 231.00 | | 214 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 812.00 | 55 761.00 | | 76 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 931.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 55 130.00 | 6 569.00 | | 55 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 097.00 | 549 670.00 | | 552 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 000.00 | 793 169.00 | | 856 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 471.00 | | 1 117 471.00 | 1 117 471.00 |
FD Production vendue biens | -34 530.00 | | -34 530.00 | -34 530.00 |
FG Production vendue services | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 128.00 | | 1 357 128.00 | 1 357 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | 2 233.00 | | 6 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 381.00 | 27 918.00 | | 20 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 886.00 | 30 151.00 | | 26 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 436.00 | 5 446.00 | | 9 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 659.00 | 38 373.00 | | 23 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 595.00 | 43 818.00 | | 37 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | -13 667.00 | | -10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 976.00 | 1 140 888.00 | | 1 424 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 565.00 | 1 261 146.00 | | 1 362 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 411.00 | -120 258.00 | | 62 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 387.00 | | 82 263.00 | 421 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 490.00 | 478 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 490.00 | 200 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 658.00 | | | 247 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 481.00 | | 74 441.00 | 148 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 248.00 | | 7 823.00 | 25 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 752.00 | 20 631.00 | 2 624.00 | 88 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 752.00 | 20 631.00 | 2 624.00 | 88 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 506.00 | 4 500.00 | 6 506.00 | 6 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 506.00 | 10 564.00 | 6 506.00 | 6 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 064.00 | 6 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 455.00 | 20 726.00 | 19 730.00 | 40 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 907.00 | 214 907.00 | | 214 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
UX Autres créances clients | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VC Groupe et associés | 183 186.00 | | | 183 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 391.00 | 37 205.00 | 117 413.00 | 158 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 094.00 | 372 023.00 | 30 071.00 | 402 094.00 |
VW T.V.A. | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 097.00 | 411 180.00 | 137 143.00 | 552 097.00 |