| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 896.00 | 10 099.00 | 20 797.00 | 30 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 048.00 | 10 099.00 | 120 949.00 | 131 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 180 857.00 | | 180 857.00 | 180 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CF Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 215.00 | | 251 215.00 | 251 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 264.00 | 10 099.00 | 372 165.00 | 382 264.00 |
CU Autres participations | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 151.00 | 307 151.00 | | 307 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
DH Report à nouveau | -117 130.00 | | | -117 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 901.00 | -117 130.00 | | -123 901.00 |
DL TOTAL (I) | 167 935.00 | 291 835.00 | | 167 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 011.00 | 7 543.00 | | 183 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 12 300.00 | | 9 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 809.00 | 9 909.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 230.00 | 30 022.00 | | 204 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 165.00 | 321 857.00 | | 372 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 230.00 | 30 022.00 | | 204 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 86.00 | | 3 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 620.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 602.00 | 2 706.00 | | 33 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | -2 706.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 544.00 | 11 262.00 | | 54 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 445.00 | 128 392.00 | | 178 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 901.00 | -117 130.00 | | -123 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 447.00 | | 140 554.00 | 22 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 952.00 | 100 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 952.00 | 131 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | | 10 553.00 | 20 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 130 001.00 | 2 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754.00 | 5 345.00 | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | 5 345.00 | | 4 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VC Groupe et associés | 179 870.00 | | | 179 870.00 |
VI Groupe et associés | 183 011.00 | 183 011.00 | | 183 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |