| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 296.00 | 10 146.00 | 14 150.00 | 24 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 296.00 | 10 146.00 | 114 150.00 | 124 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 969.00 | | 399 969.00 | 399 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 186.00 | | 464 186.00 | 464 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 482.00 | 10 146.00 | 578 336.00 | 588 482.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 151.00 | 307 151.00 | | 307 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
DH Report à nouveau | -241 031.00 | -117 130.00 | | -241 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | -123 901.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 168 070.00 | 167 935.00 | | 168 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 668.00 | 183 011.00 | | 389 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 9 409.00 | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 11 809.00 | | 6 603.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 266.00 | 204 230.00 | | 410 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 336.00 | 372 165.00 | | 578 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 266.00 | 204 230.00 | | 410 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 194 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 7 440.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 30 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | 37 440.00 | | 14 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 3 602.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 850.00 | 30 000.00 | | 143 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 699.00 | 33 602.00 | | 145 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 149.00 | 3 838.00 | | -131 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 140.00 | 54 544.00 | | 209 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 005.00 | 178 445.00 | | 209 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | -123 901.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 048.00 | | 13 500.00 | 131 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 252.00 | 124 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 24 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 896.00 | | 13 500.00 | 30 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 099.00 | 6 449.00 | 6 402.00 | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 6 449.00 | 6 402.00 | 10 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VC Groupe et associés | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
VI Groupe et associés | 389 668.00 | 389 668.00 | | 389 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 266.00 | 410 266.00 | | 410 266.00 |