| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 849.00 | 8 220.00 | 21 629.00 | 29 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 849.00 | 8 220.00 | 121 629.00 | 129 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 161 003.00 | | 161 003.00 | 161 003.00 |
CF Disponibilités | 250 907.00 | | 250 907.00 | 250 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 926.00 | | 425 926.00 | 425 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 775.00 | 8 220.00 | 547 555.00 | 555 775.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 151.00 | 307 151.00 | | 307 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
DH Report à nouveau | -240 896.00 | -241 031.00 | | -240 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 401.00 | 135.00 | | -59 401.00 |
DL TOTAL (I) | 108 669.00 | 168 070.00 | | 108 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 442.00 | 389 668.00 | | 426 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 12 200.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | 6 603.00 | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 886.00 | 410 266.00 | | 438 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 555.00 | 578 336.00 | | 547 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 886.00 | 410 266.00 | | 438 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 1 050.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 533.00 | 13 500.00 | | 33 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 212.00 | 14 550.00 | | 34 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 932.00 | 143 850.00 | | 58 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 932.00 | 145 699.00 | | 58 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 720.00 | -131 149.00 | | -24 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 213.00 | 209 140.00 | | 34 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 613.00 | 209 005.00 | | 93 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 401.00 | 135.00 | | -59 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 296.00 | | 44 350.00 | 124 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 797.00 | 129 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 797.00 | 29 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 296.00 | | 44 350.00 | 24 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | 7 938.00 | 9 864.00 | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | 7 938.00 | 9 864.00 | 10 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VC Groupe et associés | 161 003.00 | 161 003.00 | | 161 003.00 |
VI Groupe et associés | 426 442.00 | 426 442.00 | | 426 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 886.00 | 438 886.00 | | 438 886.00 |