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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 849.00 | 13 920.00 | 15 929.00 | 29 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 849.00 | 13 920.00 | 148 929.00 | 162 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345 541.00 | | 345 541.00 | 345 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 541.00 | | 345 541.00 | 345 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 390.00 | 13 920.00 | 494 470.00 | 508 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 151.00 | 307 151.00 | | 307 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
DH Report à nouveau | -300 296.00 | -240 896.00 | | -300 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 243.00 | -59 401.00 | | -23 243.00 |
DL TOTAL (I) | 85 426.00 | 108 669.00 | | 85 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 683.00 | 426 442.00 | | 348 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 5 332.00 | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 039.00 | 5 316.00 | | 5 039.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 1 795.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 043.00 | 438 886.00 | | 409 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 470.00 | 547 555.00 | | 494 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 043.00 | 438 886.00 | | 409 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 213.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 243.00 | 93 613.00 | | 23 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 243.00 | -59 401.00 | | -23 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 849.00 | | 33 000.00 | 129 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 33 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220.00 | 5 700.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220.00 | 5 700.00 | | 8 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 345 541.00 | 345 541.00 | | 345 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 348 683.00 | 348 683.00 | | 348 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 541.00 | 370 541.00 | | 370 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 043.00 | 409 043.00 | | 409 043.00 |