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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 739 259.00 | 26 444 814.00 | 2 294 445.00 | 28 739 259.00 |
BZ Autres créances | 94 935 876.00 | | 94 935 876.00 | 94 935 876.00 |
CF Disponibilités | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 961 641.00 | | 94 961 641.00 | 94 961 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 700 899.00 | 26 444 814.00 | 97 256 085.00 | 123 700 899.00 |
CU Autres participations | 28 739 259.00 | 26 444 814.00 | 2 294 445.00 | 28 739 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 397 500.00 | 39 397 500.00 | | 39 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939 750.00 | 3 939 750.00 | | 3 939 750.00 |
DH Report à nouveau | 221 341.00 | 104 311 399.00 | | 221 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 315 767.00 | -90 058.00 | | 52 315 767.00 |
DL TOTAL (I) | 95 874 358.00 | 147 558 591.00 | | 95 874 358.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091 799.00 | | | 1 091 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 799.00 | | | 1 091 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 436.00 | 6 912.00 | | 269 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 39 153.00 | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 929.00 | 46 065.00 | | 289 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 256 085.00 | 147 604 656.00 | | 97 256 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 998 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 716 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 715 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 091 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 623 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 584 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 484.00 | | | 268 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 721 034.00 | | | 53 721 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 267.00 | 90 058.00 | | 1 405 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 315 767.00 | -90 058.00 | | 52 315 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 739 259.00 | | | 28 739 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 739 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 739 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 739 259.00 | | | 28 739 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 091 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 091 799.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 091 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VC Groupe et associés | 94 929 536.00 | | | 94 929 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 935 876.00 | 94 935 876.00 | | 94 935 876.00 |