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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 739 259.00 | 27 163 746.00 | 1 575 513.00 | 28 739 259.00 |
BZ Autres créances | 42 101 637.00 | | 42 101 637.00 | 42 101 637.00 |
CF Disponibilités | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 125 725.00 | | 42 125 725.00 | 42 125 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 864 983.00 | 27 163 746.00 | 43 701 237.00 | 70 864 983.00 |
CU Autres participations | 28 739 259.00 | 27 163 746.00 | 1 575 513.00 | 28 739 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 397 500.00 | 39 397 500.00 | | 39 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939 750.00 | 3 939 750.00 | | 3 939 750.00 |
DH Report à nouveau | | 221 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 234.00 | 52 315 767.00 | | -853 234.00 |
DL TOTAL (I) | 42 484 017.00 | 95 874 358.00 | | 42 484 017.00 |
DP Provisions pour risques | 1 205 109.00 | 1 091 799.00 | | 1 205 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 109.00 | 1 091 799.00 | | 1 205 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 269 436.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 20 493.00 | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 112.00 | 289 929.00 | | 12 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 701 237.00 | 97 256 085.00 | | 43 701 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 53 721 034.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 234.00 | 1 405 267.00 | | 853 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 234.00 | 52 315 767.00 | | -853 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 739 259.00 | | | 28 739 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 739 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 739 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 739 259.00 | | | 28 739 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 264 448 140.00 | 7 189 320.00 | | 264 448 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 444 814.00 | 718 932.00 | | 26 444 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 444 814.00 | 718 932.00 | | 26 444 814.00 |
UG ‐ Financières | | 832 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VC Groupe et associés | 42 095 297.00 | | | 42 095 297.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 101 637.00 | 42 101 637.00 | | 42 101 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |