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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 369 124.00 | 18 235 571.00 | 64 133 553.00 | 82 369 124.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 397 224.00 | 18 235 571.00 | 64 161 653.00 | 82 397 224.00 |
CU Autres participations | 82 369 124.00 | 18 235 571.00 | 64 133 553.00 | 82 369 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 397 500.00 | 39 397 500.00 | | 39 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939 750.00 | 3 939 750.00 | | 3 939 750.00 |
DH Report à nouveau | -10 812 048.00 | 289 538.00 | | -10 812 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435 788.00 | -11 101 587.00 | | 10 435 788.00 |
DL TOTAL (I) | 42 960 990.00 | 32 525 201.00 | | 42 960 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 192 838.00 | 21 060 838.00 | | 21 192 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 10 900.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 200 662.00 | 21 071 739.00 | | 21 200 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 161 653.00 | 53 596 941.00 | | 64 161 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 200 662.00 | 21 071 739.00 | | 21 200 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 474 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 474 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 909 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 491 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 435 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 644.00 | 421 327.00 | | 11 474 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 856.00 | 11 522 914.00 | | 1 038 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 435 788.00 | -11 101 587.00 | | 10 435 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 369 125.00 | | 111.00 | 82 369 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 82 369 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 82 369 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 369 125.00 | | 111.00 | 82 369 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 909 145.00 | 11 474 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |