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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 537 964.00 | 17 326 426.00 | 16 211 538.00 | 33 537 964.00 |
BZ Autres créances | 27 402 667.00 | | 27 402 667.00 | 27 402 667.00 |
CF Disponibilités | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 425 778.00 | | 27 425 778.00 | 27 425 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 963 743.00 | 17 326 426.00 | 43 637 317.00 | 60 963 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 537 964.00 | 17 326 426.00 | 16 211 538.00 | 33 537 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 397 500.00 | 39 397 500.00 | | 39 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939 750.00 | 3 939 750.00 | | 3 939 750.00 |
DH Report à nouveau | -532 326.00 | -853 234.00 | | -532 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 864.00 | 320 908.00 | | 821 864.00 |
DL TOTAL (I) | 43 626 789.00 | 42 804 925.00 | | 43 626 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 852 642.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 852 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 18 420.00 | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 528.00 | 18 420.00 | | 10 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 637 317.00 | 43 675 987.00 | | 43 637 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 689 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 689 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 659 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 837 320.00 | | | 9 837 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837 320.00 | | | 9 837 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 837 320.00 | | | -9 837 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 689 962.00 | 352 467.00 | | 10 689 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 098.00 | 31 559.00 | | 9 868 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 864.00 | 320 908.00 | | 821 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 739 259.00 | | 14 636 025.00 | 28 739 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 837 320.00 | 33 537 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 837 320.00 | 33 537 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 739 259.00 | | 14 636 025.00 | 28 739 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
VC Groupe et associés | 27 396 327.00 | | 27 396 327.00 | 27 396 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 402 667.00 | | 27 402 667.00 | 27 402 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |