| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 576.00 | 5 918.00 | 4 658.00 | 10 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 134.00 | 98 048.00 | 69 086.00 | 167 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 262.00 | 104 658.00 | 85 603.00 | 190 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BT Marchandises | 116 515.00 | 9 618.00 | 106 897.00 | 116 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CF Disponibilités | 205 337.00 | | 205 337.00 | 205 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 744.00 | 9 618.00 | 345 126.00 | 354 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 006.00 | 114 276.00 | 430 729.00 | 545 006.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 100.00 | 106 300.00 | | 133 100.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 9.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 045.00 | 36 871.00 | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 168 609.00 | 151 564.00 | | 168 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 463.00 | 41 393.00 | | 44 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 483.00 | 115 982.00 | | 108 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 716.00 | 78 767.00 | | 63 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 140.00 | 26 776.00 | | 26 140.00 |
EA Autres dettes | 19 318.00 | 2 168.00 | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 121.00 | 265 085.00 | | 262 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 729.00 | 416 649.00 | | 430 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 148.00 | | 26 348.00 | 170 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 229.00 | | 24 526.00 | 159 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 037.00 | | 1 823.00 | 10 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 212.00 | 13 349.00 | 5 903.00 | 97 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | 190.00 | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 330.00 | 13 349.00 | 5 713.00 | 96 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 231.00 | 387.00 | | 9 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 231.00 | 387.00 | | 9 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 231.00 | 387.00 | | 9 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 420.00 | 18 719.00 | 25 702.00 | 44 420.00 |
VI Groupe et associés | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VP Divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 121.00 | 236 419.00 | 25 702.00 | 262 121.00 |