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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 198.00 | 10 624.00 | 1 574.00 | 12 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 962.00 | 82 877.00 | 88 084.00 | 170 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 728.00 | 99 094.00 | 104 634.00 | 203 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BT Marchandises | 97 099.00 | 6 075.00 | 91 024.00 | 97 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 387 579.00 | | 387 579.00 | 387 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 434.00 | 6 075.00 | 490 359.00 | 496 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 162.00 | 105 169.00 | 594 993.00 | 700 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 600.00 | 182 000.00 | | 213 600.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 12.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 624.00 | 31 672.00 | | 37 624.00 |
DL TOTAL (I) | 259 693.00 | 222 069.00 | | 259 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 942.00 | 198 690.00 | | 74 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 587.00 | 139 744.00 | | 144 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 474.00 | 65 409.00 | | 68 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 306.00 | 40 573.00 | | 43 306.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 1 367.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 300.00 | 445 783.00 | | 335 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 993.00 | 667 852.00 | | 594 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 587.00 | | | 144 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 771.00 | | 24 639.00 | 199 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 682.00 | 203 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 682.00 | 183 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 202.00 | | 24 639.00 | 179 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 122.00 | 18 130.00 | 20 158.00 | 101 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 2 416.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 945.00 | 15 714.00 | 20 158.00 | 97 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 873.00 | | 798.00 | 6 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 873.00 | | 798.00 | 6 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 873.00 | | 798.00 | 6 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 909.00 | 15 166.00 | 52 631.00 | 74 909.00 |
VI Groupe et associés | 144 587.00 | 144 587.00 | | 144 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 300.00 | 275 557.00 | 52 631.00 | 335 300.00 |