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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 211.00 | 8 725.00 | 2 486.00 | 11 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 471.00 | 74 261.00 | 26 210.00 | 100 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 667.00 | 83 679.00 | 47 988.00 | 131 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BT Marchandises | 73 599.00 | 5 566.00 | 68 033.00 | 73 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 305 256.00 | | 305 256.00 | 305 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 603.00 | 5 566.00 | 399 037.00 | 404 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 270.00 | 89 245.00 | 447 025.00 | 536 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 900.00 | 176 200.00 | | 181 900.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | 5 708.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 190 397.00 | 190 297.00 | | 190 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 6 404.00 | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 544.00 | 163 187.00 | | 142 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 729.00 | 78 011.00 | | 72 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 889.00 | 28 361.00 | | 20 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 31.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 629.00 | 275 994.00 | | 256 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 025.00 | 466 290.00 | | 447 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 274 704.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 252.00 | | 24 820.00 | 195 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 405.00 | 131 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 405.00 | 116 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 948.00 | | 24 624.00 | 179 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 612.00 | | 196.00 | 14 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 834.00 | 14 699.00 | 63 854.00 | 132 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 141.00 | 14 699.00 | 63 854.00 | 132 141.00 |