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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 721.00 | 6 988.00 | 4 733.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 227.00 | 110 383.00 | 57 844.00 | 168 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 634.00 | 118 064.00 | 74 571.00 | 192 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BT Marchandises | 118 481.00 | 8 843.00 | 109 638.00 | 118 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 273 103.00 | | 273 103.00 | 273 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 888.00 | 8 843.00 | 411 045.00 | 419 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 522.00 | 126 907.00 | 485 615.00 | 612 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 200.00 | 133 100.00 | | 149 200.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 79.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 480.00 | 27 045.00 | | 38 480.00 |
DL TOTAL (I) | 196 089.00 | 168 609.00 | | 196 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 728.00 | 44 463.00 | | 25 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 935.00 | 108 483.00 | | 143 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 117.00 | 63 716.00 | | 81 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 666.00 | 26 140.00 | | 38 666.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 19 318.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 527.00 | 262 121.00 | | 289 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 615.00 | 430 729.00 | | 485 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 132.00 | 236 419.00 | | 283 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 262.00 | | 3 855.00 | 190 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 192 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 179 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 710.00 | | 3 720.00 | 177 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | 135.00 | 11 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 658.00 | 14 573.00 | 1 168.00 | 104 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 966.00 | 14 573.00 | 1 168.00 | 103 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 618.00 | | 775.00 | 9 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 618.00 | | 775.00 | 9 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 618.00 | | 775.00 | 9 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 702.00 | 19 307.00 | 6 395.00 | 25 702.00 |
VI Groupe et associés | 143 935.00 | 143 935.00 | | 143 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VP Divers | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 527.00 | 283 132.00 | 6 395.00 | 289 527.00 |