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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 461.00 | 9 787.00 | 10 674.00 | 20 461.00 |
040 Immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 393.00 | 9 787.00 | 36 606.00 | 46 393.00 |
060 Stock marchandises | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 411.00 | 5 440.00 | 32 971.00 | 38 411.00 |
072 Créances – Autres | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 627.00 | 5 440.00 | 267 187.00 | 272 627.00 |
110 Total général Actif | 319 020.00 | 15 227.00 | 303 793.00 | 319 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 300 307.00 | 880 577.00 | | 1 300 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 516.00 | 46 843.00 | | 36 516.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 7 845.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 337 791.00 | 935 265.00 | | 1 337 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 899 192.00 | 582 664.00 | | 899 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 328.00 | 2 093.00 | | -19 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 924.00 | 577.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 140 297.00 | 97 618.00 | | 140 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 2 453.00 | | 3 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 157.00 | 110 637.00 | | 167 157.00 |
252 Charges sociales | 68 965.00 | 22 052.00 | | 68 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | 2 003.00 | | 4 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 290.00 | 150.00 | | 5 290.00 |
262 Autres charges | | 106.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 269 850.00 | 820 353.00 | | 1 269 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 941.00 | 114 912.00 | | 67 941.00 |
280 Produits financiers | 3 319.00 | 376.00 | | 3 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 935.00 | 613.00 | | 2 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 30 032.00 | | 13 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 962.00 | 84 553.00 | | 54 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 246 450.00 | | | 246 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |