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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 705.00 | 79 068.00 | 70 638.00 | 149 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 712.00 | 79 068.00 | 72 644.00 | 151 712.00 |
BT Marchandises | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 199.00 | 9 897.00 | 320 302.00 | 330 199.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CF Disponibilités | 767 636.00 | | 767 636.00 | 767 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 372.00 | 9 897.00 | 1 384 475.00 | 1 394 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 084.00 | 88 965.00 | 1 457 119.00 | 1 546 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 394 047.00 | 136 257.00 | | 394 047.00 |
DH Report à nouveau | | 183 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 030.00 | 219 537.00 | | 415 030.00 |
DL TOTAL (I) | 840 427.00 | 570 397.00 | | 840 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 570.00 | 20 240.00 | | 31 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 570.00 | 20 240.00 | | 31 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 353.00 | 133 494.00 | | 73 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 268.00 | 119 308.00 | | 132 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 438.00 | 110 817.00 | | 193 438.00 |
EA Autres dettes | 68 348.00 | 51 377.00 | | 68 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 515.00 | 67 372.00 | | 74 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 122.00 | 525 568.00 | | 585 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 119.00 | 1 116 205.00 | | 1 457 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844 379.00 | | 2 844 379.00 | 2 844 379.00 |
FG Production vendue services | 267 151.00 | | 267 151.00 | 267 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 529.00 | | 3 111 529.00 | 3 111 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 36 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 13 000.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 13 330.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -13 330.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 672.00 | 78 493.00 | | 143 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 874.00 | 2 377 415.00 | | 3 142 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 845.00 | 2 157 877.00 | | 2 727 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 030.00 | 219 537.00 | | 415 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 005.00 | | 37 706.00 | 114 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 947.00 | | 36 758.00 | 112 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 948.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 790.00 | 30 278.00 | | 48 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | 30 278.00 | | 48 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 240.00 | 50 710.00 | 39 380.00 | 20 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 240.00 | 50 710.00 | 39 380.00 | 20 240.00 |
6T Sur comptes clients | 3 979.00 | 15 581.00 | 9 664.00 | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | 15 581.00 | 9 664.00 | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 219.00 | 66 291.00 | 49 044.00 | 24 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 467.00 | 24 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 268.00 | 132 268.00 | | 132 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 318 336.00 | 318 336.00 | | 318 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VI Groupe et associés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 289.00 | 360 289.00 | | 360 289.00 |
VW T.V.A. | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 122.00 | 585 122.00 | | 585 122.00 |