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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 205.00 | 13 373.00 | 24 831.00 | 38 205.00 |
040 Immobilisations financières | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 361.00 | 13 373.00 | 50 987.00 | 64 361.00 |
060 Stock marchandises | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 501.00 | 5 080.00 | 101 421.00 | 106 501.00 |
072 Créances – Autres | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 226 431.00 | | 226 431.00 | 226 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 331.00 | 5 080.00 | 450 251.00 | 455 331.00 |
110 Total général Actif | 519 692.00 | 18 453.00 | 501 238.00 | 519 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 661 840.00 | 1 300 307.00 | | 1 661 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 105.00 | 36 516.00 | | 42 105.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | 968.00 | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 706 139.00 | 1 337 791.00 | | 1 706 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077 798.00 | 899 192.00 | | 1 077 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 997.00 | -19 328.00 | | -58 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 504.00 | 924.00 | | 2 504.00 |
242 Autres charges externes. | 161 165.00 | 140 297.00 | | 161 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 3 281.00 | | 3 999.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 212.00 | 167 157.00 | | 191 212.00 |
252 Charges sociales | 99 917.00 | 68 965.00 | | 99 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 423.00 | 4 072.00 | | 4 423.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 290.00 | | |
262 Autres charges | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 482 433.00 | 1 269 850.00 | | 1 482 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223 706.00 | 67 941.00 | | 223 706.00 |
280 Produits financiers | 849.00 | 3 319.00 | | 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 450.00 | 200.00 | | 8 450.00 |
294 Charges financières | | 2 935.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 468.00 | 93.00 | | 1 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 926.00 | 13 470.00 | | 65 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 611.00 | 54 962.00 | | 165 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 303 507.00 | | | 303 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 360.00 | | | 360.00 |