| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 947.00 | 48 790.00 | 64 157.00 | 112 947.00 |
040 Immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 005.00 | 48 790.00 | 65 215.00 | 114 005.00 |
060 Stock marchandises | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 290.00 | 3 979.00 | 165 311.00 | 169 290.00 |
072 Créances – Autres | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
084 Disponibilités | 606 306.00 | | 606 306.00 | 606 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 045 833.00 | 3 979.00 | 1 041 854.00 | 1 045 833.00 |
110 Total général Actif | 1 159 838.00 | 52 769.00 | 1 107 069.00 | 1 159 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 397.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 258.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 220 887.00 | 2 460 036.00 | | 2 220 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 635.00 | 49 434.00 | | 122 635.00 |
230 Autres produits | 32 826.00 | 1 443.00 | | 32 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 376 347.00 | 2 510 914.00 | | 2 376 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 481 808.00 | 1 541 746.00 | | 1 481 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86 723.00 | 56 346.00 | | -86 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 081.00 | 6 277.00 | | 6 081.00 |
242 Autres charges externes. | 208 167.00 | 182 625.00 | | 208 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | 5 886.00 | | 9 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 371.00 | 293 710.00 | | 273 371.00 |
252 Charges sociales | 100 207.00 | 145 436.00 | | 100 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 289.00 | 10 585.00 | | 17 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 240.00 | 24 774.00 | | 20 240.00 |
262 Autres charges | 36 067.00 | 450.00 | | 36 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 065 673.00 | 2 267 834.00 | | 2 065 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310 674.00 | 243 080.00 | | 310 674.00 |
280 Produits financiers | 1 068.00 | 1 328.00 | | 1 068.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 655.00 | | |
294 Charges financières | 381.00 | 274.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 330.00 | 1 599.00 | | 13 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 493.00 | 63 938.00 | | 78 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 537.00 | 183 252.00 | | 219 537.00 |