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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 360.00 | 245 003.00 | 7 357.00 | 252 360.00 |
040 Immobilisations financières | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 518.00 | 245 003.00 | 23 515.00 | 268 518.00 |
060 Stock marchandises | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
072 Créances – Autres | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
084 Disponibilités | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
110 Total général Actif | 303 394.00 | 245 003.00 | 58 391.00 | 303 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 498.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 771.00 | 357 927.00 | | 337 771.00 |
230 Autres produits | 707.00 | 972.00 | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 478.00 | 358 899.00 | | 338 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 289.00 | 100 513.00 | | 108 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 670.00 | 1 752.00 | | 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056.00 | 1 635.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 103 221.00 | 96 736.00 | | 103 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 4 343.00 | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 577.00 | 122 642.00 | | 118 577.00 |
252 Charges sociales | 17 108.00 | 17 615.00 | | 17 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 231.00 | 11 376.00 | | 10 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 931.00 | 706.00 | | 931.00 |
262 Autres charges | | 79.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 363 923.00 | 357 396.00 | | 363 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 444.00 | 1 503.00 | | -25 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 444.00 | 1 458.00 | | -25 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 931.00 | | | 931.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 706.00 | | | 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 931.00 | | | 931.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 706.00 | | | 706.00 |