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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 262 571.00 | 248 774.00 | 13 798.00 | 262 571.00 |
040 Immobilisations financières | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 807.00 | 248 774.00 | 30 033.00 | 278 807.00 |
060 Stock marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
072 Créances – Autres | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
084 Disponibilités | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
110 Total général Actif | 316 587.00 | 248 774.00 | 67 813.00 | 316 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 738.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 699.00 | 337 771.00 | | 332 699.00 |
230 Autres produits | 932.00 | 707.00 | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 630.00 | 338 478.00 | | 333 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 746.00 | 108 289.00 | | 102 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 783.00 | 670.00 | | 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554.00 | 1 056.00 | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 101 602.00 | 103 221.00 | | 101 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 3 838.00 | | 4 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 952.00 | 118 577.00 | | 119 952.00 |
252 Charges sociales | 15 786.00 | 17 108.00 | | 15 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 771.00 | 10 231.00 | | 3 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 567.00 | 931.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 870.00 | 363 923.00 | | 349 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 240.00 | -25 444.00 | | -16 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 240.00 | -25 444.00 | | -16 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 567.00 | | | 567.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 931.00 | | | 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 567.00 | | | 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 931.00 | | | 931.00 |