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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 268 735.00 | 256 834.00 | 11 901.00 | 268 735.00 |
040 Immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 715.00 | 256 834.00 | 28 881.00 | 285 715.00 |
060 Stock marchandises | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
084 Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
110 Total général Actif | 321 817.00 | 256 834.00 | 64 983.00 | 321 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 705.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 238.00 | 367 510.00 | | 381 238.00 |
230 Autres produits | 1 292.00 | 568.00 | | 1 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 529.00 | 368 078.00 | | 382 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 329.00 | 108 783.00 | | 124 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 682.00 | 333.00 | | -1 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 780.00 | 1 184.00 | | 1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 125 909.00 | 105 895.00 | | 125 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 4 558.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 226.00 | 128 018.00 | | 129 226.00 |
252 Charges sociales | 18 700.00 | 17 848.00 | | 18 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | 3 714.00 | | 4 346.00 |
256 Dotations aux provisions | 623.00 | 948.00 | | 623.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 22.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 952.00 | 371 301.00 | | 406 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 423.00 | -3 223.00 | | -24 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 423.00 | -3 544.00 | | -24 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 987.00 | | | 279 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 623.00 | | | 623.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 623.00 | | | 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 402.00 | | | 1 402.00 |