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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 346.00 | 252 488.00 | 10 858.00 | 263 346.00 |
040 Immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 987.00 | 252 488.00 | 27 499.00 | 279 987.00 |
060 Stock marchandises | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
072 Créances – Autres | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
084 Disponibilités | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
110 Total général Actif | 325 915.00 | 252 488.00 | 73 427.00 | 325 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 510.00 | 332 699.00 | | 367 510.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 932.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 078.00 | 333 630.00 | | 368 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 783.00 | 102 746.00 | | 108 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | 783.00 | | 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 184.00 | 554.00 | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 105 895.00 | 101 602.00 | | 105 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | 4 107.00 | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 018.00 | 119 952.00 | | 128 018.00 |
252 Charges sociales | 17 848.00 | 15 786.00 | | 17 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 714.00 | 3 771.00 | | 3 714.00 |
256 Dotations aux provisions | 948.00 | 567.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 301.00 | 349 870.00 | | 371 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 223.00 | -16 240.00 | | -3 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 544.00 | -16 240.00 | | -3 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 807.00 | | | 278 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 948.00 | | | 948.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 567.00 | | | 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 948.00 | | | 948.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 567.00 | | | 567.00 |