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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 6 770.00 | 2 522.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
AP Constructions | 41 042.00 | 33 991.00 | 7 051.00 | 41 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 170.00 | 97 623.00 | 4 548.00 | 102 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 692.00 | 41 410.00 | 10 282.00 | 51 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 536.00 | 179 792.00 | 94 744.00 | 274 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BP En cours de production de services | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
BZ Autres créances | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
CF Disponibilités | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 118.00 | | 377 118.00 | 377 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 654.00 | 179 792.00 | 471 861.00 | 651 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 510.00 | | | 131 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
DL TOTAL (I) | 207 220.00 | | | 207 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
EA Autres dettes | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 642.00 | | | 264 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 642.00 | | | 264 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 111.00 | | 822 111.00 | 822 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 111.00 | | 822 111.00 | 822 111.00 |
FM Production stockée | | | 5 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 877.00 | | | 848 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 168.00 | | | 828 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 937.00 | | 46 876.00 | 258 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 276.00 | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 276.00 | 274 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 783.00 | | 2 557.00 | 65 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 904.00 | | 12 637.00 | 192 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 31 681.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 625.00 | 8 167.00 | | 171 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | 36.00 | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 891.00 | 8 132.00 | | 164 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 132 944.00 | | | 132 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 177.00 | 256 522.00 | 655.00 | 257 177.00 |
VW T.V.A. | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 642.00 | 264 642.00 | | 264 642.00 |