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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 7 243.00 | 2 048.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
AP Constructions | 41 042.00 | 35 245.00 | 5 797.00 | 41 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 511.00 | 100 273.00 | 4 238.00 | 104 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 170.00 | 47 330.00 | 6 840.00 | 54 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 354.00 | 190 092.00 | 89 262.00 | 279 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BP En cours de production de services | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 691.00 | | 124 691.00 | 124 691.00 |
BZ Autres créances | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
CF Disponibilités | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 389.00 | | 444 389.00 | 444 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 744.00 | 190 092.00 | 533 651.00 | 723 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 223 807.00 | | | 223 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
EA Autres dettes | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 845.00 | | | 309 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 651.00 | | | 533 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 590.00 | | | 277 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 406.00 | | 701 406.00 | 701 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 406.00 | | 701 406.00 | 701 406.00 |
FM Production stockée | | | 76 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 533.00 | | | 789 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 946.00 | | | 772 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 536.00 | | 4 819.00 | 274 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 654.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 279 354.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 541.00 | | 4 819.00 | 205 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 793.00 | 10 300.00 | | 179 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 474.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 023.00 | 9 826.00 | | 173 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 813.00 | 51 558.00 | 32 255.00 | 83 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 590.00 | 260 935.00 | 654.00 | 261 590.00 |
VW T.V.A. | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 845.00 | 277 590.00 | 32 255.00 | 309 845.00 |