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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 8 231.00 | 1 060.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
AP Constructions | 41 042.00 | 38 633.00 | 2 409.00 | 41 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 767.00 | 109 132.00 | 3 635.00 | 112 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 271.00 | 50 184.00 | 1 087.00 | 51 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 147.00 | 206 180.00 | 79 967.00 | 286 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BP En cours de production de services | 327 436.00 | | 327 436.00 | 327 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 505.00 | | 216 505.00 | 216 505.00 |
BZ Autres créances | 131 646.00 | | 131 646.00 | 131 646.00 |
CF Disponibilités | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 739.00 | | 777 736.00 | 777 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 883.00 | 206 180.00 | 857 703.00 | 1 063 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 062.00 | | | 243 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 309 367.00 | | | 309 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 755.00 | | | 181 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
EA Autres dettes | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 336.00 | | | 548 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 703.00 | | | 857 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 244.00 | | | 398 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 604.00 | | 34 613.00 | 287 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 071.00 | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 071.00 | 286 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 718.00 | | | 215 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | 34 613.00 | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 316.00 | 4 864.00 | | 201 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | 34.00 | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 119.00 | 4 830.00 | | 193 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 755.00 | 181 755.00 | | 181 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 211 229.00 | 211 229.00 | | 211 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 303.00 | 37 211.00 | 150 092.00 | 187 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 085.00 | 350 995.00 | 2 089.00 | 353 085.00 |
VW T.V.A. | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 336.00 | 398 244.00 | 150 092.00 | 548 336.00 |