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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 8 196.00 | 1 095.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
AP Constructions | 41 042.00 | 38 030.00 | 3 012.00 | 41 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 767.00 | 106 521.00 | 6 246.00 | 112 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 271.00 | 48 568.00 | 2 703.00 | 51 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 604.00 | 201 316.00 | 86 289.00 | 287 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
BP En cours de production de services | 302 427.00 | | 302 427.00 | 302 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 999.00 | | 208 999.00 | 208 999.00 |
BZ Autres créances | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
CF Disponibilités | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 389.00 | | 712 389.00 | 712 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 993.00 | 201 316.00 | 798 678.00 | 999 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 573.00 | | | 240 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 298 062.00 | | | 298 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 622.00 | | | 208 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 552.00 | | | 156 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
EA Autres dettes | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 616.00 | | | 500 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 678.00 | | | 798 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 767.00 | | | 334 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 840.00 | | 23 287.00 | 277 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 522.00 | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 522.00 | 287 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 182.00 | | 8 536.00 | 207 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 14 751.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 621.00 | 4 695.00 | | 196 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | 34.00 | | 8 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 459.00 | 4 660.00 | | 188 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 622.00 | 42 773.00 | 145 849.00 | 208 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 510.00 | 320 964.00 | 3 547.00 | 324 510.00 |
VW T.V.A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 616.00 | 334 767.00 | 145 849.00 | 500 616.00 |