| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 4 164.00 | 3 501.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 768.00 | 35 872.00 | 12 896.00 | 48 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 433.00 | 40 036.00 | 16 397.00 | 56 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 268.00 | 5 764.00 | 29 504.00 | 35 268.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CF Disponibilités | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 335.00 | 5 764.00 | 61 571.00 | 67 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 769.00 | 45 800.00 | 77 969.00 | 123 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 624.00 | 32 322.00 | | 31 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822.00 | -698.00 | | -2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 37 186.00 | 40 009.00 | | 37 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526.00 | 13 347.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 19 553.00 | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 370.00 | 35 351.00 | | 22 370.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 421.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 782.00 | 68 672.00 | | 40 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 969.00 | 108 681.00 | | 77 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 782.00 | 65 146.00 | | 40 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 887.00 | | 473 887.00 | 473 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 887.00 | | 473 887.00 | 473 887.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 570.00 | 3 060.00 | | 9 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 565.00 | 33 730.00 | | 39 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 340.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 340.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 4 091.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 4 091.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -3 751.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 619.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 897.00 | 482 094.00 | | 483 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 720.00 | 482 792.00 | | 486 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 822.00 | -698.00 | | -2 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 660.00 | | 773.00 | 55 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 660.00 | | 773.00 | 55 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 677.00 | 13 359.00 | | 26 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 677.00 | 13 359.00 | | 26 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 043.00 | 12 460.00 | | 11 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 131.00 | 9 885.00 | | 10 131.00 |
ST Autres comptes | 33 710.00 | 36 894.00 | | 33 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 211.00 | 12 847.00 | | 13 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
YT Sous‐traitance | 51 119.00 | 43 954.00 | | 51 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | 2 561.00 | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 655.00 | 15 021.00 | | 13 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 817.00 | 61 230.00 | | 59 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 643.00 | 33 669.00 | | 36 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 170.00 | 103 581.00 | | 108 170.00 |