| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 5 533.00 | 2 698.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 226.00 | 22 595.00 | 1 631.00 | 24 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 458.00 | 28 128.00 | 4 329.00 | 32 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 144.00 | 5 764.00 | 78 380.00 | 84 144.00 |
BZ Autres créances | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 829.00 | 5 764.00 | 117 065.00 | 122 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 286.00 | 33 892.00 | 121 394.00 | 155 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 802.00 | 31 624.00 | | 28 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 548.00 | -2 822.00 | | 8 548.00 |
DL TOTAL (I) | 45 734.00 | 37 186.00 | | 45 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383.00 | 3 526.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 685.00 | 8 999.00 | | 43 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 224.00 | 22 370.00 | | 18 224.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 5 888.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 660.00 | 40 782.00 | | 75 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 394.00 | 77 969.00 | | 121 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 660.00 | 40 782.00 | | 75 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 222.00 | | 505 222.00 | 505 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 222.00 | | 505 222.00 | 505 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 570.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 413.00 | 39 565.00 | | 39 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 436.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 1 922.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | 1 922.00 | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -1 487.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 282.00 | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 325.00 | 483 897.00 | | 512 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 777.00 | 486 720.00 | | 503 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 548.00 | -2 822.00 | | 8 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 433.00 | | 1 524.00 | 56 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 32 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 32 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | | 1 524.00 | 56 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 036.00 | 7 340.00 | 19 248.00 | 40 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 036.00 | 7 340.00 | 19 248.00 | 40 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 198.00 | 11 043.00 | | 12 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | 10 131.00 | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 27 481.00 | 33 710.00 | | 27 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 935.00 | 13 211.00 | | 12 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
YT Sous‐traitance | 105 357.00 | 51 119.00 | | 105 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 2 612.00 | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 284.00 | 13 655.00 | | 14 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 906.00 | 59 817.00 | | 54 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 405.00 | 36 643.00 | | 32 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 914.00 | 108 170.00 | | 152 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |