| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 6 850.00 | 1 381.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 013.00 | 23 531.00 | 1 482.00 | 25 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 244.00 | 30 381.00 | 2 863.00 | 33 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 504.00 | 5 763.00 | 93 740.00 | 99 504.00 |
BZ Autres créances | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 698.00 | 5 763.00 | 133 934.00 | 139 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 943.00 | 36 145.00 | 136 797.00 | 172 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 349.00 | 28 802.00 | | 37 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | 8 548.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 49 464.00 | 45 734.00 | | 49 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 3 383.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 093.00 | 43 685.00 | | 16 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 714.00 | 18 224.00 | | 25 714.00 |
EA Autres dettes | 45 474.00 | 368.00 | | 45 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 332.00 | 75 660.00 | | 87 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 797.00 | 121 394.00 | | 136 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 332.00 | 75 660.00 | | 87 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 3 383.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 682.00 | | 675 682.00 | 675 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 682.00 | | 675 682.00 | 675 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 39 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 2 040.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 8 292.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | -1 192.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 1 648.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 588.00 | 512 325.00 | | 677 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 858.00 | 503 777.00 | | 673 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | 8 548.00 | | 3 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 457.00 | | 787.00 | 32 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 457.00 | | 787.00 | 32 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 128.00 | 2 252.00 | | 28 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | 2 252.00 | | 28 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
UX Autres créances clients | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
VW T.V.A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
ST Autres comptes | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
YT Sous‐traitance | 226 494.00 | | | 226 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 654.00 | | | 277 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |