| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 7 786.00 | 444.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 213.00 | 24 328.00 | 1 884.00 | 26 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 444.00 | 32 115.00 | 2 329.00 | 34 444.00 |
BN En cours de production de biens | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 989.00 | 5 763.00 | 28 225.00 | 33 989.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 220.00 | 5 763.00 | 84 456.00 | 90 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 665.00 | 37 879.00 | 86 785.00 | 124 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 080.00 | 37 349.00 | | 41 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | 3 730.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 49 921.00 | 49 464.00 | | 49 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 330.00 | 50.00 | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 16 093.00 | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 453.00 | 25 714.00 | | 21 453.00 |
EA Autres dettes | | 45 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 863.00 | 87 332.00 | | 36 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 785.00 | 136 797.00 | | 86 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 863.00 | 87 332.00 | | 36 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 330.00 | 50.00 | | 9 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 406.00 | | 520 406.00 | 520 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 406.00 | | 520 406.00 | 520 406.00 |
FM Production stockée | | | 32 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 1 893.00 | | 1 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 2 414.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 2 414.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -2 414.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 654.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 864.00 | 677 588.00 | | 554 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 407.00 | 673 858.00 | | 554 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456.00 | 3 730.00 | | 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 978.00 | 2 489.00 | | 4 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 244.00 | | 1 199.00 | 33 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 244.00 | | 1 199.00 | 33 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 381.00 | 1 734.00 | | 30 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 381.00 | 1 734.00 | | 30 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
ST Autres comptes | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
YT Sous‐traitance | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 053.00 | | | 209 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |